▷ Que es la sicav | Actualizado octubre 2024

Fondo mutuo

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Las SICAV están reguladas por la legislación europea. Su estructuración puede regirse por el marco normativo de los Organismos de Inversión Colectiva de Valores Mobiliarios (OICVM) o por el de los Fondos de Inversión Especializados (FSI). La mayoría de los fondos siguen la legislación sobre OICVM promulgada en 2009 por la Comisión Europea para crear un régimen armonizado en toda Europa para la gestión y venta de fondos de inversión. Algunas SICAV pueden seguir la ley SIF promulgada en febrero de 2007 principalmente para los inversores institucionales.
Por ejemplo, en octubre de 2016, la firma lanzó el JPM U.S. Corporate Bond A (dist) – USD SICAV. El fondo busca superar la rentabilidad del Bloomberg Barclays U.S. Corporate Investment Grade Index invirtiendo principalmente en títulos de deuda corporativa estadounidense con grado de inversión denominados en USD. El fondo tiene una comisión anual del 1%, una comisión de entrada máxima del 3% y una comisión de salida del 0,50%.

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¿qué significa sicav?

Disposiciones relativas a la entidad y al productoDado que la entidad y el producto son indisociables, los estatutos deben contener disposiciones relativas a ambos. Las SICAV deben definir un reglamento de inversiones cuyo contenido se basa en las disposiciones del contrato del fondo, salvo que CISA o los estatutos dispongan lo contrario (art. 62b CISO). El reglamento de inversión especifica las inversiones, la política de inversión, las restricciones de inversión, la diversificación del riesgo y los riesgos asociados a las inversiones.
SICAV autogestionadas y gestionadas externamenteEs importante distinguir entre las SICAV autogestionadas y las gestionadas externamente. Estas últimas sólo pueden delegar su administración en una sociedad gestora de fondos autorizada (art. 51.2 CISO). Las SICAV sólo pueden delegar las decisiones de inversión en personas sujetas a una supervisión reconocida (art. 36 apartado 3 CISA).Salvo que se indique expresamente lo contrario

¿son lo mismo las sicav y los ucits?

El Fondo de Inversión Alternativo Reservado (RAIF) es un fondo de inversión que puede invertir en todo tipo de activos. Está calificado como fondo de inversión alternativo (FIA) y no está sujeto a la aprobación de productos de la CSSF. Los RAIF deben designar a un gestor de fondos de inversión alternativos (GFIA) externo autorizado. Si el GFIA está domiciliado en la UE, los RAIF pueden comercializar sus acciones, participaciones o intereses de asociación a través de un pasaporte específico a inversores bien informados de toda la UE.
La inversión en un RAIF está limitada a inversores “bien informados” que puedan evaluar adecuadamente los riesgos asociados a una inversión en un vehículo de este tipo. Éstos se definen como inversores institucionales, inversores profesionales e inversores que han confirmado por escrito que se adhieren a la condición de inversores “bien informados” y que, o bien invierten un mínimo de 125.000 euros en el RAIF, o bien han sido evaluados por una entidad de crédito, una empresa de inversión o una sociedad de gestión que certifica la pericia, la experiencia y los conocimientos del inversor para evaluar adecuadamente una inversión en el RAIF.

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Sicav raif

Las SICAV están obligadas a registrarse en la CNMV y a publicar la misma información a sus accionistas y potenciales inversores -tanto por medios impresos como electrónicos- que los fondos de inversión: folleto (completo y simplificado); informe anual y cuentas con informe de gestión, informes trimestrales y semestrales; hechos relevantes y participaciones, en la forma y plazo establecidos por la ley; y el valor liquidativo diario.
También hay normas especiales que cubren la transferencia de valores al valor neto de los activos previa solicitud y un procedimiento para proporcionar liquidez a las acciones. La versión anterior de la Ley exigía que las SICAVs cotizaran sus acciones en bolsa para ser consideradas SICAVs y disfrutar del tratamiento fiscal particular aplicable a este tipo de inversiones. La nueva Ley ya no exige la cotización en bolsa. Ésta es ahora opcional para la negociación de las acciones de una SICAV y se establecen procedimientos alternativos en el Reglamento.
La liquidación y compensación de los valores y del efectivo de las operaciones se realizará a través de Iberclear de acuerdo con los mismos procedimientos y plazos que se siguen actualmente para los valores cotizados en (D+2). El registro de valores negociados en BME MTF Equity se actualizará en función de las instrucciones que envíe Iberclear como consecuencia de la liquidación de operaciones o de la notificación de cambios de titularidad. Asimismo, se comunicará a Iberclear la entidad que ha sido designada para mantener actualizado el registro de accionistas.