▷ Valor de mercado de una empresa | Actualizado julio 2024

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La valoración de empresas es el proceso de calcular el valor financiero de una empresa o un activo. La valoración implica la recopilación y el análisis de una serie de parámetros, como los ingresos, los beneficios y las pérdidas, así como los riesgos y las oportunidades a los que se enfrenta una empresa. El objetivo es llegar al valor intrínseco estimado de una empresa y permitir a los empresarios e inversores tomar decisiones de compra, venta o inversión con conocimiento de causa.
Sin embargo, el proceso de valoración dista mucho de ser puramente científico. “Sigue habiendo una gran dosis de arte”, dice James Faulkner, director gerente de la empresa de capital riesgo Vala Capital, con sede en Londres, “porque el modelo financiero [para valorar la empresa] dependerá totalmente de datos subjetivos: estimaciones de todo, desde la tasa de crecimiento de las ventas hasta los costes salariales de la empresa para los próximos cinco años”. Estas suposiciones hacen que cualquier valoración sea, en el mejor de los casos, una conjetura.
Sin embargo, el proceso de valoración es importante. Ayuda a los analistas a calcular el valor intrínseco de un activo, que a veces puede desprenderse de su precio de mercado actual. El valor intrínseco pretende ser objetivo y estar menos afectado por los altibajos de la economía a corto plazo. La diferencia entre el valor intrínseco y el de mercado es a menudo el punto en el que se obtienen beneficios y se producen pérdidas.

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Ejemplo de valor de mercado

Las acciones representan la propiedad de empresas de distintos tamaños. Comprender la relación entre el tamaño de la empresa, el potencial de rendimiento y el riesgo es crucial si se está creando una estrategia de inversión a largo plazo. Con este conocimiento, estará mejor preparado para construir una cartera de acciones equilibrada que incluya una combinación de valores de mercado.
Normalmente, las empresas se clasifican en uno de los tres grandes grupos en función de su tamaño: gran capitalización, mediana capitalización y pequeña capitalización. Cap es la abreviatura de capitalización bursátil, que es el valor de una empresa en el mercado abierto.
Para calcular la capitalización bursátil de una empresa, hay que multiplicar el precio actual de sus acciones por el número total de acciones en circulación. Por ejemplo, si una empresa emite un millón de acciones que cotizan a 50 dólares cada una, su capitalización de mercado es de 50 millones de dólares (50 dólares por 1.000.000 de acciones).
Por lo general, la capitalización bursátil corresponde a la fase de desarrollo de una empresa. Normalmente, las inversiones en acciones de gran capitalización se consideran más conservadoras que las inversiones en acciones de pequeña o mediana capitalización, lo que supone un menor riesgo a cambio de un potencial de crecimiento menos agresivo. A su vez, los valores de mediana capitalización suelen situarse entre los de gran capitalización y los de pequeña capitalización en el espectro de riesgo/rendimiento.

Relación precio-precio…

El valor de mercado es el término utilizado para describir cuánto vale un activo o una empresa en el mercado financiero, según los participantes del mercado. Se suele utilizar para referirse a la capitalización bursátil de una empresa, que se calcula multiplicando el número de acciones en circulación por el precio de mercado actual.
Mientras que el valor de mercado refleja lo que vale una empresa según los participantes en el mercado, el valor contable refleja lo que vale una empresa según sus finanzas (sus libros). El cálculo del valor contable de una empresa es el total de sus activos tangibles menos su pasivo.
El valor de mercado puede indicar si las acciones de una empresa están sobrevaloradas o infravaloradas, en función de la diferencia entre el valor de mercado y el valor razonable. Los operadores e inversores suelen comprar y vender acciones basándose en sus conclusiones. Esto les permite aprovechar la desconexión entre ambos precios cuando el mercado se corrige.
El valor de mercado también puede ser una medida bastante objetiva, ya que los precios de las acciones están determinados por las fluctuaciones de la oferta y la demanda. Esto significa que el valor de mercado de un activo sólo representa lo que alguien está dispuesto a pagar por él, y no su valor intrínseco.

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Es una pregunta importante para cualquier empresario, dueño de un negocio, empleado o inversor potencial, para cualquier tamaño de empresa. Comprender el valor de tu empresa es cada vez más importante a medida que el negocio crece, especialmente si quieres conseguir capital, vender una parte del negocio o pedir un préstamo.
Y, como la mayoría de los problemas matemáticos complejos, entender el valor de su empresa depende de una serie de factores, como el mercado vertical y el rendimiento de la industria, la tecnología propia o la materia prima, y la etapa de crecimiento. Cuando se añade el impacto de la tecnología (todas las empresas están influidas por la tecnología), resulta bastante complejo llegar a una ecuación definitiva.
El tamaño de la empresa es un factor comúnmente utilizado a la hora de valorar una empresa. Normalmente, cuanto más grande sea la empresa, mayor será la valoración. Esto se debe a que las empresas más pequeñas tienen poco poder de mercado y se ven más afectadas por la pérdida de líderes clave. Además, las empresas más grandes tienen probablemente un producto o servicio bien desarrollado y, por tanto, un capital más accesible.