▷ Contabilizar fecha valor o fecha operacion

Transacción con fecha de valor posterior

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Una fecha de valor es una fecha futura que se utiliza para determinar el valor actual de un producto o valor que fluctúa en el precio. Es la fecha en la que el valor de los fondos, activos o dinero se hace efectivo. Normalmente, las fechas de valor se utilizan para determinar el pago de productos financieros y cuentas en las que existe la posibilidad de que haya discrepancias debido a las diferencias en el momento de las valoraciones. Estos productos financieros pueden ser los contratos de divisas a plazo, los contratos de opciones y los intereses a pagar o a cobrar de las cuentas personales.

Cuando un beneficiario presenta un cheque al banco, éste lo abona en su cuenta. Sin embargo, pueden pasar días hasta que el banco reciba los fondos del banco del pagador, suponiendo que el pagador y el beneficiario tengan cuentas en diferentes instituciones financieras. Si el beneficiario tiene acceso a los fondos inmediatamente, el banco receptor corre el riesgo de registrar un flujo de caja negativo. Para evitar este riesgo, el banco estimará el día en que recibirá el dinero de la entidad pagadora, y retendrá los fondos en la cuenta del beneficiario hasta el día previsto de recepción. En efecto, el banco contabilizará el importe del depósito durante un par de días, tras los cuales el beneficiario podrá utilizar los fondos. La fecha en que se liberan los fondos se denomina fecha de valor.

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Fecha de contabilización vs. fecha de transacción

Cuando se carga un extracto en ByDesign, se cargan en el sistema las transacciones bancarias, la fecha de contabilización del banco y la fecha de valor, según sea necesario. Sin embargo, cuando una partida no conciliada coincide con una partida en ByD y se contabiliza la transacción. Se utiliza la fecha de contabilización en lugar de la fecha de la transacción bancaria.

Esta partida se corresponde con una cuenta del libro mayor dentro del módulo de conciliación bancaria. La transacción se contabiliza el 01/06/2014 esta fecha se refleja en el balance de comprobación. Estoy esperando la fecha de contabilización del 29/05/2014 ya que es cuando se realizó la deducción en la cuenta bancaria

Valor fecha de pago

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La fecha valor, en finanzas, es la fecha en la que se determina el valor de un activo que fluctúa en su precio. La fecha de valor se utiliza cuando existe la posibilidad de que se produzcan discrepancias debido a las diferencias en el momento de la valoración del activo. Suele aplicarse a los contratos de divisas a plazo, a las opciones y otros derivados y a los intereses a pagar o a cobrar.

Diferencia entre la fecha de valor y la fecha de contabilización en el extracto bancario

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La fecha de contabilización es el día, el mes y el año en que el emisor de la tarjeta contabiliza una transacción y la añade al saldo de la cuenta del titular. Es la fecha en la que se toman o se añaden fondos a una cuenta. También llamada fecha de liquidación, la fecha de contabilización puede ser el mismo día que la fecha de la transacción. Sin embargo, a menudo la fecha de contabilización se produce entre uno y tres días después. El periodo entre la fecha de la transacción y la fecha de contabilización se denomina flotación.

Los pagos electrónicos suelen requerir la comunicación con múltiples entidades, lo que puede afectar a la fecha de contabilización de una transacción. Los bancos disponen de sistemas que ayudan al titular de una cuenta a gestionar el saldo de la misma durante el periodo de tiempo de flotación entre el momento en que se produce la transacción y el momento en que se contabiliza o liquida.