▷ Gestion de tesoreria excel | Actualizado octubre 2024

Contenidos

Plantilla completa de gestión financiera empresarial 2.0
Gestión de las finanzas de la empresa – Plantilla de hoja de cálculo de Excel
Cómo crear un Libro de Caja en Excel – Guía paso a paso [2021]
Modelo Básico de Flujo de Caja con Plantilla de Excel Gratuita

Plantilla completa de gestión financiera empresarial 2.0

El viejo problema de los informes de tesorería es que su elaboración requiere tiempo y dinero. Hay que preparar grandes archivos de Excel con funciones flexibles de captura de datos y enviarlos a las filiales para que éstas introduzcan los datos necesarios. El siguiente reto es recoger los datos, identificar y corregir cualquier error de formato y de captura de datos y compilarlos. A menudo es necesario añadir datos adicionales de varios sistemas de origen a la información proporcionada por las filiales.

Pasa mucho tiempo hasta que finalmente se han reunido todos los datos para el análisis en cuestión, tiempo que debería haberse invertido en el análisis y no en la preparación de los datos. También está la cuestión de los costes: Aunque los informes se hayan programado de forma costosa para fines específicos, las necesidades tienden a cambiar con el tiempo, lo que hace necesario volver a nombrar a un consultor externo. Y el sueño de poder responder rápidamente a las solicitudes ad hoc sigue siendo exactamente eso, un sueño.

Estas carencias nos han molestado durante muchos años. Por eso, hace varios años establecimos una base para la gestión centralizada de datos en el departamento de tesorería de STIHL. Basado en el TMS existente (Reval), TIP se lanzó como una solución on-top (ver inserto: TIPonTOP). Desde entonces, reunimos automáticamente los datos de todas las filiales del grupo en la sede central y preparamos informes de previsión y de situación predefinidos con sólo pulsar un botón.

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Gestión de las finanzas de la empresa – Plantilla de hoja de cálculo de Excel

¿Quiere sacar más partido a sus datos? ¿Quiere la comodidad de Excel sin las desventajas? ¿Quiere informes que trabajen para usted y no al revés? Entonces ha llegado al lugar correcto.

¿Es usted un profesional de Power BI o puede recurrir a los especialistas de Power BI de su empresa? Entonces déjenos asegurarle que todos sus datos sean accesibles directamente en Power BI para que pueda crear cualquier informe interactivo que desee en un instante. Eso es flexibilidad en su máxima expresión.

No todos los informes se pueden diseñar en Excel o Power BI. Si el volumen de datos es demasiado grande o el contenido es especialmente complejo, déjenos hacer el trabajo de pala. Un informe rápido y, sobre todo, a medida, que le hará sonreír.

¿Sabe exactamente cómo debe ser su cuadro de mando de liquidez, su visión general de la exposición o su informe de riesgo de contraparte? Pues muy bien. Permítanos tomar sus plantillas para diseñar una especificación detallada, implementar el informe basado en sus requisitos y entregárselo, con su logotipo y diseño corporativos. ¿Desea implementar un paquete de informes de tesorería de última generación pero le faltan un par de ideas sobre el contenido, el formato y las opciones de visualización? No hay problema. Nuestros expertos en consultoría -todos ellos con gran experiencia en materia de tesorería, desde directores de tesorería hasta directores financieros- estarán encantados de asesorarle.

Cómo crear un Libro de Caja en Excel – Guía paso a paso [2021]

Tanto si tiene un sistema de gestión de tesorería (TMS) como si no, Excel ocupa un lugar importante en su empresa. Usted utiliza la hoja de cálculo todos los días, y es probable que los datos que desea analizar provengan de múltiples fuentes: sistemas de información, personal, socios, departamentos y filiales …

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Por ejemplo, usted es tesorero en la sede central de una empresa internacional y debe elaborar regularmente previsiones de tesorería a nivel de grupo. Para ello, tiene que organizar las transferencias de datos de cada una de sus 20 filiales.

El método más común (el que quizá esté utilizando hoy) será crear una plantilla en Excel para que los tesoreros de cada una de sus filiales la rellenen. La pones a disposición en tu Sharepoint o la envías por correo a todos. Por tu parte, creas un segundo archivo de Excel donde se agregarán todas las declaraciones. Y para recordar a los tesoreros retrasados: una hoja en la esquina de tu mesa para anotar quién te ha contestado.

Has recibido todas las respuestas de tus filiales: así que tienes que introducirlas en tu archivo de resumen. “copiar/pegar” ¡allá vamos! Problema: tendrás que convertir un gran número de datos (tipos de cambio, monedas, unidades de medida…). Con cuidado, convierte y agrega toda la información de cada filial. Desgraciadamente, los resultados no parecen ser coherentes: tal vez se haya deslizado un error durante la recopilación de datos.