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Plan de tesoreria excel
Plantilla de estado de flujos de caja en excel descarga gratuita
El estado de flujos de efectivo, también conocido como estado de flujos de efectivo, muestra el flujo de fondos hacia y desde una empresa, organización o individuo. A menudo se prepara utilizando el método indirecto de contabilidad para calcular los flujos de caja netos. El estado es útil para analizar el rendimiento del negocio, hacer proyecciones sobre futuros flujos de caja, influir en la planificación del negocio e informar sobre decisiones importantes. El término “efectivo” se refiere tanto a los ingresos como a los gastos y puede incluir inversiones y activos que se pueden convertir fácilmente en efectivo. Al realizar un análisis del flujo de caja, una empresa puede evaluar su liquidez y solvencia, comparar el rendimiento entre períodos contables, identificar los impulsores del flujo de caja para apoyar el crecimiento y planificar con antelación para mantener una posición de caja positiva.
Esta plantilla de cuentas por pagar realiza un seguimiento de los proveedores, los números de pedido y los importes adeudados para ayudarle a gestionar los pagos y las fechas de vencimiento. Organice fácilmente los pedidos de existencias o suministros a varios proveedores con esta plantilla para lograr una mayor eficiencia y menos errores.
Plantilla de flujo de caja diario en excel
Tanto si está pensando en contratar, como en hacer una compra importante, o simplemente quiere mantener su negocio saneado, la previsión de su flujo de caja le dará la visibilidad necesaria para tomar decisiones de gasto con confianza.
El estado de flujo de caja muestra las entradas de efectivo procedentes de las ventas, los pagos recibidos de las facturas, la venta de activos, las inversiones y los préstamos. Los flujos de salida se muestran desglosados en gastos de caja, pagos de facturas, pagos de préstamos, compras de activos y otros gastos.
Si desea documentar el flujo de caja histórico, introduzca el historial mensual de efectivo recibido y gastado por su empresa. La plantilla calculará el flujo de caja neto y el saldo de caja al principio y al final de cada mes.
El estado de flujo de caja también puede utilizarse para prever el flujo de caja. Al prever el flujo de caja, obtendrá una predicción de la cantidad de efectivo que tendrá en un momento dado en el futuro, de modo que podrá prepararse para posibles problemas de flujo de caja.
La previsión del flujo de caja es una parte crucial de la planificación empresarial. Proporciona la información que necesita para comprender cuánto efectivo necesitará su empresa en el futuro y le permite planificar los préstamos, las inversiones y cualquier otra necesidad de efectivo.
Fórmula excel de flujo de caja
Hemos recopilado las plantillas de previsión de tesorería gratuitas más útiles, incluidas las destinadas a pequeñas empresas, organizaciones sin ánimo de lucro y previsión de tesorería personal, así como consejos para realizar una previsión de tesorería.
Una plantilla de previsión de flujo de caja le permite determinar la cantidad neta de efectivo de su empresa para seguir operando su negocio. La plantilla permite examinar las previsiones de ingresos y pagos en efectivo día a día, mes a mes, trimestre a trimestre o año a año, en comparación con los gastos de explotación y otras salidas.
Utilice los criterios preestablecidos en una plantilla para eliminar las conjeturas sobre las necesidades de previsión de tesorería. A continuación, puede utilizar la previsión para proporcionar a su empresa (o a terceros) una imagen clara de sus costes empresariales previstos. Aunque la previsión del flujo de caja le permite ver el flujo de caja proyectado, también puede hacer un seguimiento del flujo de caja real para cualquier período de tiempo elegido (es decir, diario, semanal, mensual, trimestral o anual).
Utilice esta plantilla básica para conocer mensualmente el flujo de caja de su empresa y asegurarse de que dispone de fondos suficientes para seguir operando. Rellene la información sobre el saldo inicial (efectivo en mano), los ingresos y desembolsos de efectivo (I+D), los gastos de explotación y los gastos adicionales. La plantilla contabilizará automáticamente las columnas de cambio de efectivo neto mensual y posición de efectivo al final del mes. Utilice esta información para prever cuánto durará su efectivo y si necesita obtener financiación adicional.
Formato de estado de flujo de caja en excel descargar
Cashflow Plan Home está diseñado para ayudar a crear un plan financiero personal, familiar o doméstico, un presupuesto o un estado de tesorería. La versión gratuita se puede distribuir libremente siempre que se respeten nuestras condiciones de licencia (véase más abajo o la Guía dentro del archivo XLS para más detalles).Esta descarga gratuita está diseñada para su uso con Microsoft Excel en cualquier dispositivo capaz de mostrar claramente una tabla de varias columnas. Debería funcionar satisfactoriamente con la mayoría de los otros tipos de hojas de cálculo que pueden cargar archivos XLS o XLSX de Excel, pero tenga en cuenta que algunos gráficos pueden no alinearse con algunas hojas de cálculo que no sean de Excel.
La versión gratuita de Cashflow Plan puede copiarse y compartirse libremente con amigos, colegas de trabajo, socios comerciales y clientes, siempre y cuando las atribuciones al desarrollador, PlanWare, etc., en las hojas protegidas por contraseña y bloqueadas, no se modifiquen y no se cobre por ello. Sujeto a lo anterior, se aplica una licencia Creative Commons de atribución no comercial https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/. Para distribuir Cashflow Plan hay tres opciones principales: La hoja “frontal” de la versión gratuita incluye una ventana para incluir el nombre y los datos de contacto de cualquier organización que desee promocionarse distribuyendo el Plan de flujo de caja sin coste alguno a sus clientes, contactos, personal, etc. Estaremos encantados de reconocer y redistribuir copias de la versión gratuita del Plan de flujo de caja que los usuarios, de forma gratuita, hayan traducido de forma exhaustiva a diferentes idiomas o ajustado para adaptarse a otros tipos de hojas de cálculo. Para facilitar la gestión de versiones, dichas copias deben ser réplicas casi exactas de nuestra versión distribuida. Póngase en contacto con nosotros para hablar de ello.
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