▷ Plantilla balance de situacion excel | Actualizado octubre 2024

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Tanto si tiene una pequeña empresa como una enorme corporación multinacional, necesita entender cómo crece su empresa. Por lo tanto, debe hacer un seguimiento de las finanzas de su empresa revisando varios estados financieros.

La cuenta de resultados, por ejemplo, muestra cómo la organización gana y gasta dinero. Por otra parte, el Estado de Flujo de Caja le permite ver la cantidad de efectivo disponible, lo que le permite presupuestar sus gastos correctamente.

El balance de situación le permitirá ver el desglose de los activos, pasivos y patrimonio de su empresa. De un solo vistazo, verá qué parte de la empresa procede de los beneficios retenidos, del capital de los propietarios y de los préstamos.

Con esta información a mano, puedes calcular el rendimiento de la inversión y sus diversos ratios financieros. A continuación, puede comparar estos valores con los de empresas similares del mismo sector. Esto le dará una idea de cómo está funcionando la empresa en comparación con sus homólogas del sector.

Sin embargo, también puede elegir un período diferente para el cálculo, llamado año fiscal, que comienza el 1 de octubre y termina el 30 de septiembre. Tenga en cuenta que el periodo que utilice aquí debe ser coherente con el resto de sus estados financieros.

balance de situación

Tanto si tiene una pequeña empresa como una enorme corporación multinacional, necesita entender cómo crece su empresa. Por ello, debe hacer un seguimiento de las finanzas de su empresa revisando varios estados financieros.

cuenta de resultados

El balance es un estado financiero muy importante que resume los activos (lo que posee) y los pasivos (lo que debe) de una empresa. El balance sirve para conocer la solidez financiera de una empresa. También se puede ver cómo se distribuyen los recursos de la empresa y comparar la información con empresas similares.

Ningún balance está completo (en mi opinión) sin una cuenta de resultados que lo acompañe. Como propietario de una pequeña empresa, considero que la cuenta de resultados es más útil para el funcionamiento general de la empresa, pero el balance sigue siendo una herramienta contable fundamental que proporciona una información clave.

El balance informa a los propietarios de la empresa sobre el patrimonio neto de la misma en un momento determinado. Para ello, se resta el total del pasivo del total del activo para calcular el patrimonio de los propietarios, también conocido como patrimonio de los accionistas (en el caso de las empresas) o simplemente el patrimonio neto.

Descargue nuestra plantilla de balance gratuita, diseñada para el propietario de una pequeña empresa. Incluye ratios financieros comunes y funciona bien para una comparación de dos años. A continuación encontrará más información sobre las diferentes categorías de activos y pasivos.

plantilla de balance gratuita

Los activos son los recursos o cosas que posee su empresa. Consta de dos categorías: Activos corrientes y Activos a largo plazo. Un activo es cualquier cosa tangible o intangible que usted posee o tiene y tiene un valor económico positivo.

Cuentas por pagar: Esto incluye el dinero que usted debe a otras partes que no sean préstamos. Un ejemplo de esto sería cualquier factura impagada por cualquier servicio. Puede ser publicidad, electricidad, facturas de teléfono, etc.

Como su nombre indica, mantiene el equilibrio de los negocios. Según la norma contable, el total del activo debe ser igual al del pasivo y el patrimonio neto. Por lo tanto, si no están equilibrados hay un error en el proceso contable.

El balance suele pasar por alto los activos adquiridos internamente. Además, tampoco tiene en cuenta los activos que no pueden medirse en términos monetarios. Estos activos incluyen la mano de obra técnica insustituible, los canales de venta en línea, la lealtad, la honestidad, etc.

Hay dos tipos de balances: El personal y el empresarial. El balance personal muestra los activos y pasivos personales de un individuo. Por su parte, el balance empresarial incluye las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar, los activos intangibles, etc.