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La gestión de sus finanzas personales y empresariales es una operación compleja, que implica una serie de tareas y responsabilidades importantes. Deja que las plantillas financieras de Microsoft se encarguen de parte del trabajo. Una plantilla financiera es un gran recurso para generar un presupuesto mensual, hacer un seguimiento de los gastos y gestionar tu deuda. Prueba una calculadora de plantillas financieras en Excel para ayudarte a pagar el préstamo del coche, el préstamo estudiantil o el saldo de la tarjeta de crédito. ¿Necesitas ayuda para tomar grandes decisiones financieras? Utiliza las plantillas financieras para Excel para comparar tipos de hipotecas, evaluar los pros y los contras de cambiar de inversión o calcular si un coche nuevo está en tu futuro. Los propietarios de pequeñas empresas pueden utilizar las plantillas financieras para una serie de tareas financieras, desde la creación de declaraciones de ingresos anuales hasta la previsión de su flujo de caja.
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Este tema muestra cómo crear plantillas de Excel que se utilizarán con planes de presupuesto utilizando el conjunto de datos de demostración estándar y el inicio de sesión del usuario Admin. Para obtener más información sobre la planificación del presupuesto, consulte Visión general de la planificación del presupuesto.
Los documentos del plan presupuestario pueden verse y editarse utilizando uno o más diseños. Cada diseño puede tener una plantilla de documento de plan presupuestario asociada para ver y editar los datos del plan presupuestario en una hoja de cálculo de Excel. En este tema, se generará una plantilla de documento de plan presupuestario utilizando una configuración de diseño existente.
La disposición del documento del plan presupuestario no puede editarse después de que se le asocie una plantilla de Excel. Para modificar el diseño, elimine el archivo de plantilla de Excel asociado y vuelva a generarlo. Esto es necesario para mantener sincronizados los campos del diseño y la hoja de trabajo.
La plantilla de Excel contendrá todos los elementos del diseño del documento del plan de presupuesto, donde la columna Disponible en la hoja de trabajo está establecida en Verdadero. No se permite la superposición de elementos en la plantilla de Excel. Por ejemplo, si la disposición contiene las columnas Solicitud Q1, Solicitud Q2, Solicitud Q3 y Solicitud Q4, y una columna de solicitud total que representa una suma de las 4 columnas trimestrales, sólo las columnas trimestrales o la columna total están disponibles para ser utilizadas en la plantilla de Excel. El archivo de Excel no puede actualizar las columnas superpuestas durante la actualización, ya que los datos de la tabla podrían quedar desfasados e inexactos.
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La tesorería es la cantidad de dinero de la que se dispone en un momento dado, mientras que el resultado contable es la pérdida o el superávit al final del ejercicio. Una empresa con una contabilidad rentable puede verse en peligro por una gestión defectuosa de su tesorería, relacionada, por ejemplo, con un exceso de existencias o con retrasos en los pagos de los clientes. Un software de tesorería le permite seguir su situación financiera y contable en tiempo real.
La solución de previsión de tesorería le permite introducir previsiones unitarias (para un gasto puntual) o recurrentes (para alquileres, pagos de salarios, ventas, facturas, etc.). Como el módulo está preconfigurado con códigos presupuestarios y códigos de transacción, puede clasificar sus previsiones con un solo clic.
Para sus previsiones recurrentes, puede definir una regla de desarrollo de importes como un valor o un porcentaje o definir su propio calendario introduciendo importes o una cantidad total a desglosar. Por ejemplo, si espera que sus ventas crezcan, puede aumentar el importe de la previsión de ventas cada mes aplicando un porcentaje de crecimiento. Puede encontrar fácilmente sus previsiones recurrentes codificándolas por colores.
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Bienvenid@, soy Patricia Gómez y te invito a leer mi blog de interés.
