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Prevision de gastos e ingresos excel
Plantilla de proyección financiera a 3 años excel
La previsión de la cuenta de resultados es una parte fundamental de la construcción de un modelo de tres estados financieros, ya que impulsa gran parte de las previsiones del balance y del estado de flujos de caja. En esta guía, abordamos los enfoques comunes para la previsión de las principales partidas de la cuenta de resultados en el contexto de un ejercicio integrado de modelización de tres estados.
Antes de comenzar cualquier previsión, se empieza por introducir los resultados históricos. El proceso implica la introducción manual de datos a partir del 10K o del comunicado de prensa, o el uso de un plugin de Excel a través de proveedores de datos financieros como Factset o Capital IQ para introducir los datos históricos directamente en Excel.
Algunas empresas informan de los ingresos y los detalles operativos a nivel de segmento o de producto en las notas a pie de página (que se integran en la cuenta de resultados consolidada). Por ejemplo, mientras que Apple proporciona una cifra consolidada de “ventas netas” en la cuenta de resultados, las notas a pie de página proporcionan las ventas por producto (iPhone, iPad, Apple Watch, etc.).
Si es importante que el modelo final incluya un análisis de escenarios -por ejemplo, ¿qué pasa si las ventas de unidades del iPhone son mejores de lo esperado, pero el precio medio de venta del iPhone es peor de lo previsto? – un desglose histórico detallado de los segmentos es útil para proporcionar una base para las previsiones. Si no, basta con basarse en la línea de ventas netas de la cuenta de resultados.
Plantilla de previsión comercial – excel
Una previsión de ventas es una parte esencial de un plan de negocio. También es esencial si quiere conseguir un préstamo bancario o inversores. Nuestra plantilla gratuita de previsión de ventas le permite analizar y prever las ventas unitarias, la tasa de crecimiento, el margen de beneficios y el beneficio bruto de sus productos y servicios. Proporciona un punto de partida rápido para establecer su previsión de ventas e incluye algunos gráficos de muestra.
Esta hoja de cálculo de Excel le permite comparar y analizar varios productos y servicios introduciendo las unidades vendidas mensualmente, el precio unitario y el coste de los bienes vendidos (COGS). A continuación, la plantilla calcula los ingresos totales, la tasa de crecimiento, el margen por unidad y el beneficio bruto.
En un plan de negocios o en una presentación, probablemente deba utilizar un gráfico para ayudar a comunicar su previsión. Hemos incluido algunos gráficos de muestra, tanto para los datos del primer año como para los tres años. Recuerde que debe utilizar gráficos que comuniquen de forma eficaz y precisa sus ventas a los prestamistas e inversores.
La hoja de cálculo se ha diseñado para permitirle imprimir un par de tipos diferentes de informes utilizando la misma hoja de cálculo. Si hace cambios significativos en la plantilla, probablemente tendrá que hacer ajustes con la vista previa del salto de página, la escala de la página u otras opciones de diseño de página.
Plantilla de excel de previsión de ventas a 12 meses
La leyenda de los Yankees de Nueva York, Yogi Berra, dijo: “Si no sabes a dónde vas, acabarás en otro sitio”. Una buena planificación financiera comienza con una buena previsión. Excel hace que el proceso sea relativamente fácil, siempre que tengas fácil acceso a tus datos sobre resultados pasados, saldos actuales y proyecciones futuras.
Hay muchos tipos diferentes de previsiones que puedes crear, dependiendo de la naturaleza de tu negocio. Las previsiones de ventas están entre las más comunes, ya que la mayoría de las empresas están viendo fluctuaciones en los ingresos y en las ventas debido a la situación actual de crisis. Veamos algunas formas de crear una previsión de ventas utilizando Excel junto con los datos en tiempo real de sus sistemas ERP y CRM.
El enfoque más sencillo es comenzar con una serie de dos columnas. Supongamos que la columna “A” es una serie de fechas, y la columna “B” muestra sus ventas semanales del año hasta la fecha. En primer lugar, resalte los datos de esas dos columnas. En el menú Datos de Excel, elige “Hoja de previsión”, y te aparecerá un gráfico que muestra las ventas pasadas y las futuras proyectadas.
Plantilla de proyección financiera en excel
La previsión de ventas es útil por muchas razones, como la gestión de inventarios, las relaciones con los inversores y la fijación de presupuestos de gastos y de marketing. Pero la elaboración de previsiones precisas puede resultar confusa. En este post, te explicaré cómo generar previsiones utilizando Microsoft Excel.
En primer lugar, establezca la línea de tiempo. ¿Quiere predecir los próximos 12 meses, los próximos cinco años o los próximos 30 días? Para un análisis de 12 meses, lo mejor es tener al menos tres años de datos para establecer las tendencias de la estacionalidad. Si sólo dispone de unos pocos meses de datos, utilícelos para estimar los próximos 30 días aproximadamente.
Tenga en cuenta que la fórmula TREND en Excel es lineal. Pero, para la mayoría de las empresas de comercio electrónico, las ventas no son constantes a lo largo del año. Las ventas en octubre, noviembre y diciembre pueden representar la mayor parte del total anual. Incorporar los efectos de la estacionalidad en un modelo de previsión es un poco más complicado.
Por ejemplo, supongamos que tenemos los datos de ventas anuales de los últimos tres años. Hemos calculado el promedio de ventas por mes para cada uno de esos años (2016 a 2018) y hemos asignado un ajuste de estacionalidad para cada mes. Aquí hay una captura de pantalla para 2018.
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Bienvenid@, soy Patricia Gómez y te invito a leer mi blog de interés.
