▷ Prevision de tesoreria excel | Actualizado junio 2024

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El estado de flujos de caja de un estado financiero arroja mucha luz sobre el movimiento de entrada y salida de efectivo de una empresa y muestra lo bien que ésta gestiona su posición de caja. El flujo de caja libre (FCF) es una de las medidas más importantes derivadas de un estado de flujo de caja.

El flujo de caja libre se utiliza en el análisis fundamental para medir la cantidad de efectivo que genera una empresa, después de contabilizar sus gastos de capital. Para calcular el FCF de una empresa, se debe consultar su balance y restar los gastos de capital del flujo de caja total de las actividades de explotación.

Microsoft Excel es una herramienta completa y fácil de usar para calcular diferentes fórmulas y cualquier otro trabajo computacional en general. A continuación, vea cómo calcular el flujo de caja libre en Excel y cómo realizar comparaciones con otras empresas.

Por ejemplo, según su declaración de flujo de caja para el año fiscal que finalizó el 26 de septiembre de 2020, Apple Incorporated informó de un flujo de caja total de las actividades operativas de 80.670 millones de dólares. Apple informó de unos gastos de capital de 7.310 millones de dólares para el mismo período.

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Obtenga una herramienta Excel de flujo de caja para ayudarle a gestionar la posición financiera de su empresa. Miles de empresarios se han descargado esta herramienta y les encanta. Cuando rellene el formulario de la derecha, se la enviaremos inmediatamente.

Cuando rellene el formulario de la derecha, le enviaremos una herramienta gratuita de flujo de caja en Excel para ayudarle a crear sus modelos de flujo de caja. También recibirá un vídeo gratuito (véase más abajo) para ayudarle a aprender a hacer una previsión de flujo de caja en Excel. Como propietario de un negocio, son muchas las decisiones que debes tomar en el día a día, por lo que contar con una potente herramienta a la que puedas recurrir en esos momentos clave supondrá una gran diferencia.

Pero, ¿merece la pena todo el esfuerzo? Al fin y al cabo, disponer de una herramienta de flujo de caja precisa requiere mantener los libros al día y dedicar tiempo a rellenarla cada semana. La mayoría de los empresarios con los que hablamos toman decisiones financieras complejas basándose en sus instintos y en un rápido vistazo al saldo de la cuenta bancaria. Ese tipo de estrategia es peligrosa. Ahora puedes elaborar una previsión de flujo de caja libre que te permitirá conocer los próximos doce meses de negocio. Así que sí, vale la pena el esfuerzo.

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El Estado de Flujo de Efectivo, o Estado de Flujos de Efectivo, resume las entradas y salidas de efectivo de una empresa, es decir, de dónde vino el dinero de un negocio (entradas de efectivo) y a dónde fue (efectivo pagado). Por “efectivo” se entiende tanto la moneda física como el dinero en una cuenta corriente. El estado de flujo de caja es un estado financiero estándar que se utiliza junto con el balance y la cuenta de resultados. El estado suele desglosar el flujo de caja en tres categorías: actividades de explotación, de inversión y de financiación. Un estado simplificado y menos formal podría mostrar sólo las entradas y salidas de efectivo junto con el efectivo inicial y final de cada período.

Para realizar un análisis del flujo de caja, puede comparar el estado de flujo de caja a lo largo de varios meses o años. También puede utilizar el análisis del flujo de caja para preparar una estimación o un plan de flujos de caja futuros (es decir, un presupuesto de flujo de caja). Esto es importante porque el flujo de caja tiene que ver con el momento en que se produce, es decir, con asegurarse de que tiene dinero a mano cuando lo necesita para pagar los gastos, comprar inventario y otros activos, y pagar a sus empleados.

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Una previsión del flujo de caja se utiliza para predecir los picos y los descensos de su saldo de caja, lo que le permite considerar en qué momento puede necesitar un préstamo o un impulso de las ventas o, por el contrario, los períodos en los que debería haber un exceso. Los bancos pueden pedirlo como parte de una solicitud de préstamo. Utilice este solucionador de tareas de Excel en sus proyectos.

Abre una nueva hoja de cálculo en tu programa de software. Empieza en la celda A3 o A4, para poder introducir un título en la parte superior de la hoja más adelante. Escribe “Ingresos” en esta casilla, ponlo en negrita si lo deseas.

Pase a la columna B e introduzca la primera fecha a partir de la cual desea que comience el flujo de caja, por ejemplo, si desea una previsión mes a mes, comience en el mes siguiente al que se encuentra actualmente o procesando en sus cuentas. Pase a la columna D y escriba la siguiente fecha. Repita la operación hasta que tenga todas las fechas que necesita, por ejemplo, mensualmente para 6 meses.

Combine cada epígrafe de mes con la celda de al lado, es decir, B4 y C4: esto se hace resaltando las dos celdas y pulsando el botón con una “a” entre las flechas que apuntan a la izquierda y a la derecha, y en una sola celda (figura 1). Una vez más, ponga en negrita cada epígrafe si lo desea.