▷ Tesoreria de una empresa | Actualizado junio 2024

Tesoreria de una empresa online

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La gestión de la tesorería (o las operaciones de tesorería) incluye la gestión de los activos de una empresa, con el objetivo final de gestionar la liquidez de la empresa y mitigar su riesgo operativo, financiero y de reputación. La gestión de la tesorería incluye las actividades de cobro, desembolso, concentración, inversión y financiación de una empresa. En las empresas más grandes, también puede incluir la gestión del riesgo financiero.
La mayoría de los bancos tienen departamentos enteros dedicados a la gestión de la tesorería y al apoyo de las necesidades de sus clientes en este ámbito. Los bancos más pequeños están lanzando y/o ampliando cada vez más sus funciones y ofertas de gestión de tesorería, debido a la oportunidad de mercado que ofrece el reciente entorno económico (con bancos de todos los tamaños centrados en los clientes a los que sirven mejor), a la disponibilidad de profesionales altamente experimentados en gestión de tesorería, al acceso a productos y servicios estándar del sector de terceros proveedores de tecnología, escalonados según las necesidades de los clientes más pequeños, y a la inversión en educación y otras mejores prácticas. Existen varios sistemas de gestión de la tesorería (TMS) independientes que permiten a las empresas realizar la gestión de la tesorería de forma interna.

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Estamos convencidos de que los cambios en los mercados financieros, los nuevos requisitos normativos y los cambios internos, así como los impulsados por el mercado, en las empresas no sólo suponen retos para la tesorería. En el fondo, se trata más bien de un acelerador para ser mejores, más eficientes y más activos como departamento de tesorería y para aclarar el valor añadido real para la empresa.
Los más de 60 empleados del departamento de gestión financiera y de tesorería de KPMG en Alemania forman un equipo sólido que domina ampliamente las cuestiones relevantes en materia de tesorería. Cada uno de nosotros espera poder apoyarle de forma competente en la resolución de los retos y en la consecución de sus objetivos. Con la experiencia de una de las principales empresas de consultoría en materia de tesorería empresarial, encontramos la solución adecuada para usted.

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El Tesoro de Estados Unidos, creado en 1789, es el departamento gubernamental responsable de la emisión de todos los bonos, pagarés y letras del Tesoro. Entre los departamentos gubernamentales que operan bajo el paraguas del Tesoro de EE.UU. están el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Casa de la Moneda de EE.UU., la Oficina del Servicio Fiscal y la Oficina de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco.
Las funciones clave del Tesoro de EE.UU. incluyen la impresión de billetes, franqueo y billetes de la Reserva Federal, la acuñación de monedas, la recaudación de impuestos, la aplicación de las leyes fiscales, la gestión de todas las cuentas del gobierno y las emisiones de deuda, y la supervisión de los bancos de EE.UU. en cooperación con la Reserva Federal. El secretario del Tesoro es responsable de la política monetaria y financiera internacional, incluida la intervención en el mercado de divisas.